Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds I EUR H
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU1160352354
- WKN: A2ABVB
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I EUR H | | EUR | | | 1,28% |
NAV vom 18.04.2024
114,56 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Romain Bordenave
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,20% | +2,15% |
| 1 Jahr | +19,77% | +7,63% |
| 3 Jahre | -5,44% | -2,92% |
| 5 Jahre | -27,99% | -1,75% |
| 10 Jahre | -18,56% | +29,17% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,77% | +7,63% |
| 3 Jahre | -1,85% | -0,98% |
| 5 Jahre | -6,36% | -0,35% |
| 10 Jahre | -2,03% | +2,59% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | der Outperformance im Verhältnis zum JP Morgan EMBI Global |
| Summe laufende Kosten | 1,28% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,19% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,09% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Fondsvolumen | 13,08 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,31% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,81% |
| Volatilität (5 Jahre) | 16,49% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,86% |
| 12-Monats-Hoch | 116,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,09 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,97 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,07 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,39 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,11 |
| Maximum Drawdown | 59,29% |