FERI Strategieportfolio Ausgewogen F
Feri (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU1155658856
- WKN: A12GMF
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| F | | EUR | | | 1,20% |
NAV vom 16.04.2024
79,74 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate. Der Fonds investiert mehrheitlich in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Fondsmanagement: FERI AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,10% | +2,17% |
| 1 Jahr | +10,54% | +7,49% |
| 3 Jahre | +5,59% | +1,69% |
| 5 Jahre | +23,99% | +13,32% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,54% | +7,49% |
| 3 Jahre | +1,83% | +0,56% |
| 5 Jahre | +4,40% | +2,53% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 15% der jährlich erwirtschafteten Rendite über der halbjährlichen Entwicklung der Benchmark (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,20% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Fondsvolumen (AK) | 49,15 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,06% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,02% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,40% |
| 12-Monats-Hoch | 81,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 71,28 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,67 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
| Maximum Drawdown | 15,67% |