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Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU1147469677
  • WKN: A12G2Q
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A (Ydis) EUR EUR 1,70%
N (acc) EUR EUR 2,50%
A (acc) EUR EUR 1,70%
A (Qdis) EUR EUR 1,70%
N (Ydis) EUR EUR 2,50%
I (acc) EUR EUR 0,95%
I (Ydis) EUR EUR 0,89%

NAV vom 27.03.2024

12,44 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,30 EUR am 03.07.2023
Hinweis: Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.

Fondsmanagement: Herr Matthias Hoppe, Herr Todd Brighton


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,15%+3,53%
1 Jahr+9,95%+10,34%
3 Jahre+8,30%+4,86%
5 Jahre+20,57%+16,22%
10 Jahre+32,94%+37,39%
15 Jahre+100,18%+97,68%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,95%+10,34%
3 Jahre+2,69%+1,60%
5 Jahre+3,81%+3,05%
10 Jahre+2,89%+3,23%
15 Jahre+4,74%+4,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,75%
Summe laufende Kosten 1,70%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 1,63%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 13.02.2006
Fondsvolumen 193,65  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,38%
Volatilität (3 Jahre) 8,47%
Volatilität (5 Jahre) 7,71%
Volatilität (10 Jahre) 6,83%
12-Monats-Hoch 12,42 EUR
12-Monats-Tief 11,16 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 31,43%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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