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INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
- ISIN: LU1144474043
- WKN: A12FMW
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| T | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 25.04.2024
13,46 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Fondsmanagement: Aramea Asset Management AG, Anlageberater: Covesto Asset Management GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,32% | +2,63% |
| 1 Jahr | +11,89% | +7,97% |
| 3 Jahre | -4,06% | +3,16% |
| 5 Jahre | +10,87% | +15,20% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,89% | +7,97% |
| 3 Jahre | -1,37% | +1,04% |
| 5 Jahre | +2,09% | +2,87% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 25% des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 5% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
| Auflagedatum | 10.12.2014 |
| Fondsvolumen | 13,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,01% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,21% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,05% |
| 12-Monats-Hoch | 13,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,85 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,49 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,17 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
| Maximum Drawdown | 23,29% |