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Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU1116431484
  • WKN: A12CVC
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Fidelity Rentenanlage Zinsertrag A EUR H EUR 1,75%
A Acc (EUR) Hedged EUR 1,95%
Y Acc (EUR) Hedged EUR 1,25%
A QIncome (EUR) Hedged EUR 1,75%
A Acc (USD) USD 1,75%
A MDist (USD) USD 1,75%

NAV vom 28.03.2024

8,24 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
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Letzte Ausschüttung: 0,29 EUR am 01.08.2023
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Peter Khan

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,13%+0,57%
1 Jahr+7,02%+4,28%
3 Jahre-6,37%-4,20%
5 Jahre+0,40%-2,80%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,02%+4,28%
3 Jahre-2,17%-1,42%
5 Jahre+0,08%-0,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,75%
     Portfoliotransaktionskosten 0,43%
     Sonstige laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 08.10.2014
Fondsvolumen 604,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,84%
Volatilität (3 Jahre) 5,96%
Volatilität (5 Jahre) 7,50%
12-Monats-Hoch 8,25 EUR
12-Monats-Tief 7,69 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 17,19%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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