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Edmond de Rothschild Fund US Value R USD

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Aktienfonds Large Cap USA

  • ISIN: LU1103305881
  • WKN: A2ABX8
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R USD USD 3,22%
A EUR EUR 2,82%
R EUR EUR 3,22%
CR EUR EUR 2,57%
B EUR EUR 2,83%
A EUR HE EUR 2,85%
CR EUR HE EUR 2,61%
CR USD USD 2,57%
A USD USD 2,82%
N EUR EUR 1,64%
K EUR EUR 1,96%
P EUR EUR 0,86%
I EUR EUR 1,84%
J EUR EUR 1,83%
O EUR EUR 1,64%
I EUR HE EUR 1,87%
N EUR HE EUR 1,66%
J EUR HE EUR 1,92%
I USD USD 1,84%
N USD USD 1,64%

NAV vom 27.03.2024

249,06 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Auflage durch Fusion am 21.1.2016 mit franz. Fonds, Fondsname bis 07.12.2017: EdR Fund US Value & Yield R USD.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+5,32%+7,21%+10,59%
1 Jahr+25,55%+24,28%+29,31%
3 Jahre+31,33%+42,55%+36,17%
5 Jahre+48,12%+54,07%+88,58%
10 Jahre+66,87%+112,00%+266,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+25,55%+24,28%+29,31%
3 Jahre+9,51%+12,54%+10,84%
5 Jahre+8,17%+9,03%+13,53%
10 Jahre+5,25%+7,80%+13,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 3,22%
     Portfoliotransaktionskosten 0,62%
     Sonstige laufende Kosten 2,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 21.01.2016
Fondsvolumen 365,92  Mio. USD   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,84%
Volatilität (3 Jahre) 18,58%
Volatilität (5 Jahre) 24,23%
Volatilität (10 Jahre) 20,77%
12-Monats-Hoch 245,90 USD
12-Monats-Tief 194,89 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 51,96%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

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