Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A USD
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
- ISIN: LU1103207285
- WKN: A2ABVH
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A USD | | USD | | | 2,18% |
NAV vom 16.04.2024
85,46 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -1,58% | +2,06% | +1,57% |
| 1 Jahr | +2,72% | +6,58% | +3,16% |
| 3 Jahre | -20,70% | -10,92% | -8,96% |
| 5 Jahre | -8,00% | -2,33% | -0,98% |
| 10 Jahre | -26,68% | -5,03% | +4,01% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,72% | +6,58% | +3,16% |
| 3 Jahre | -7,44% | -3,78% | -3,08% |
| 5 Jahre | -1,65% | -0,47% | -0,20% |
| 10 Jahre | -3,06% | -0,51% | +0,39% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | der Outperformance im Verhältnis zum Exane ECI Index |
| Summe laufende Kosten | 2,18% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,84% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,34% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Fondsvolumen | 59,16 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,17% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,99% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,55% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,38% |
| 12-Monats-Hoch | 88,70 USD |
| 12-Monats-Tief | 78,43 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,63 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,44 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,06 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,07 |
| Maximum Drawdown | 43,22% |