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Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy J EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: LU1102947519
  • WKN: A2ABV5

Preis:

n.v.

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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Letzte Ausschüttung: 3,49 EUR am 09.08.2023
Hinweis: Auflage durch Fusion am 21.1.2016 mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik). Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 500.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Performance. Der Fonds investiert zwischen 75% und 110% seines Vermögens in Aktien aus Ländern der Europäischen Union, direkt und/oder über Fonds und/oder durch den Einsatz von Finanzkontrakten. Der Fondsmanager versucht, Titel von Unternehmen auszuwählen, die Gegenstand einer Übernahme sind oder sich in einem Umstrukturierungsprozess befinden. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Fondsmanagement: Herr Philippe Lecoq

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,27%+5,58%
1 Jahr+9,42%+15,11%
3 Jahre+5,35%+19,12%
5 Jahre+3,32%+40,51%
10 Jahre+28,94%+78,26%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,42%+15,11%
3 Jahre+1,75%+6,01%
5 Jahre+0,66%+7,04%
10 Jahre+2,57%+5,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee der Outperformance im Verhältnis zum MSCI Europe (NR) Index
Summe laufende Kosten 1,49%
     Portfoliotransaktionskosten 0,32%
     Sonstige laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 21.01.2016
Fondsvolumen 61,46  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,54%
Volatilität (3 Jahre) 14,14%
Volatilität (5 Jahre) 16,27%
Volatilität (10 Jahre) 14,19%
12-Monats-Hoch 135,29 EUR
12-Monats-Tief 118,84 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 39,33%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

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