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AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro

  • ISIN: LU1100107371
  • WKN: A1194A
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
VarioZins A - EUR EUR 0,38%
AT - EUR EUR 0,38%
RT - EUR EUR 0,38%
VarioZins A H2-USD USD 0,38%
WT - EUR EUR 0,27%
AT2 - EUR EUR 0,38%
IT - EUR EUR 0,34%
I - EUR EUR 0,34%
VarioZins P - EUR EUR 0,38%
P - EUR EUR 0,39%
VarioZins P H2-USD USD 0,38%

NAV vom 25.04.2024

98,76 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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Letzte Ausschüttung: 2,13 EUR am 15.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: Herr Vincent Tarantino

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,20%+0,34%
1 Jahr+4,00%+3,62%
3 Jahre+4,18%-0,23%
5 Jahre+3,65%-0,06%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,00%+3,62%
3 Jahre+1,37%-0,08%
5 Jahre+0,72%-0,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,38%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 0,31%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2014
Fondsvolumen 2.580,82  Mio. EUR   (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,19%
Volatilität (3 Jahre) 0,62%
Volatilität (5 Jahre) 0,93%
12-Monats-Hoch 99,51 EUR
12-Monats-Tief 97,04 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 2,49%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.03.2024)

Assets(Stand: 31.03.2024)

Währungen(Stand: 31.03.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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