AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
- ISIN: LU1100107371
- WKN: A1194A
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
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VarioZins A - EUR | | EUR | | | 0,38% |
NAV vom 25.04.2024
98,76 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement: Herr Vincent Tarantino
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +1,20% | +0,34% |
1 Jahr | +4,00% | +3,62% |
3 Jahre | +4,18% | -0,23% |
5 Jahre | +3,65% | -0,06% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,00% | +3,62% |
3 Jahre | +1,37% | -0,08% |
5 Jahre | +0,72% | -0,01% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,38% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
Sonstige laufende Kosten | 0,31% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 23.09.2014 |
Fondsvolumen | 2.580,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,19% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,62% |
Volatilität (5 Jahre) | 0,93% |
12-Monats-Hoch | 99,51 EUR |
12-Monats-Tief | 97,04 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,23 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,60 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,40 |
Maximum Drawdown | 2,49% |