Clartan - Patrimoine C
Clartan Associés
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU1100077442
- WKN: A12GBS
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| C | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 23.04.2024
59,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.
Fondsmanagement: Clartan Team
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,92% | +0,67% |
| 1 Jahr | +4,40% | +5,69% |
| 3 Jahre | +2,60% | -1,59% |
| 5 Jahre | +1,53% | +4,09% |
| 10 Jahre | +8,18% | +14,87% |
| 15 Jahre | +46,75% | +45,57% |
| 20 Jahre | +63,83% | +52,78% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,40% | +5,69% |
| 3 Jahre | +0,86% | -0,53% |
| 5 Jahre | +0,30% | +0,80% |
| 10 Jahre | +0,79% | +1,40% |
| 15 Jahre | +2,59% | +2,53% |
| 20 Jahre | +2,50% | +2,14% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,10% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 07.06.1991 |
| Fondsvolumen | 169,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 2,00% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,29% |
| Volatilität (5 Jahre) | 4,95% |
| Volatilität (10 Jahre) | 3,88% |
| 12-Monats-Hoch | 59,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 56,40 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,59 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,05 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,20 |
| Maximum Drawdown | 10,68% |