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Clartan - Evolution C

Clartan Associés

Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt

  • ISIN: LU1100077103
  • WKN: A12GBL
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
C EUR 2,30%
D EUR 2,20%
I EUR 1,70%

NAV vom 26.03.2024

136,02 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0011358423) französischen Rechts aufgelegt.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein optimales Rendite-Risiko-Profil, das besser ausfällt, als das der größten Weltbörsen (in erster Linie der Börsen in den OECD-Ländern). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in stark unterbewertete Aktien von börsennotierten Unternehmen, die ihren Geschäftssitz überwiegend in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0011358423) französischen Rechts aufgelegt.

Fondsmanagement: Clartan Team

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,68%+2,96%
1 Jahr+13,44%+3,97%
3 Jahre+10,55%+6,80%
5 Jahre+15,10%+11,65%
10 Jahre+26,66%+16,30%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+13,44%+3,97%
3 Jahre+3,40%+2,22%
5 Jahre+2,85%+2,23%
10 Jahre+2,39%+1,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Summe laufende Kosten 2,30%
     Portfoliotransaktionskosten 0,30%
     Sonstige laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflagedatum 21.12.2012
Fondsvolumen 47,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,86%
Volatilität (3 Jahre) 8,70%
Volatilität (5 Jahre) 10,67%
Volatilität (10 Jahre) 9,09%
12-Monats-Hoch 136,02 EUR
12-Monats-Tief 119,90 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 22,79%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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