Clartan - Evolution C
Clartan Associés
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
- ISIN: LU1100077103
- WKN: A12GBL
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
C | | EUR | | | 2,30% |
NAV vom 26.03.2024
136,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein optimales Rendite-Risiko-Profil, das besser ausfällt, als das der größten Weltbörsen (in erster Linie der Börsen in den OECD-Ländern). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in stark unterbewertete Aktien von börsennotierten Unternehmen, die ihren Geschäftssitz überwiegend in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0011358423) französischen Rechts aufgelegt.
Fondsmanagement: Clartan Team
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,68% | +2,96% |
1 Jahr | +13,44% | +3,97% |
3 Jahre | +10,55% | +6,80% |
5 Jahre | +15,10% | +11,65% |
10 Jahre | +26,66% | +16,30% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,44% | +3,97% |
3 Jahre | +3,40% | +2,22% |
5 Jahre | +2,85% | +2,23% |
10 Jahre | +2,39% | +1,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 2,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
Sonstige laufende Kosten | 2,00% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Fondsvolumen | 47,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,86% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,70% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,67% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,09% |
12-Monats-Hoch | 136,02 EUR |
12-Monats-Tief | 119,90 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,52 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
Maximum Drawdown | 22,79% |