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Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

DWS Investment S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU1094612022
  • WKN: DBX0PN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
1D USD 0,43%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 19.04.2024

21,04 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,27 USD am 21.02.2024
Hinweis: Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Harvest CSI China Sover. Bd UCITS ETF DR 1D.
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden.

Fondsmanagement: Harvest Global Investments Ltd, Anlageberater: Harvest Global Investments Ltd


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-0,13%+3,34%+2,37%
1 Jahr-0,55%+2,18%+2,38%
3 Jahre+1,02%+13,38%+0,89%
5 Jahre+10,79%+16,72%+2,57%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr-0,55%+2,18%+2,38%
3 Jahre+0,34%+4,28%+0,29%
5 Jahre+2,07%+3,14%+0,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,43%
     Portfoliotransaktionskosten 0,08%
     Sonstige laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2015
Fondsvolumen (AK) 29,74  Mio. USD   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,82%
Volatilität (3 Jahre) 5,85%
Volatilität (5 Jahre) 6,64%
12-Monats-Hoch 21,73 USD
12-Monats-Tief 20,39 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 11,68%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Branchen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

Währungen(Stand: 28.03.2024)

Laufzeiten(Stand: 28.03.2024)

Ratingverteilung Moodys

Ratingverteilung Kasse

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