Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU1094612022
- WKN: DBX0PN
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
1D | | USD | | | 0,43% |
NAV vom 19.04.2024
21,04 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden.
Fondsmanagement: Harvest Global Investments Ltd, Anlageberater: Harvest Global Investments Ltd
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -0,13% | +3,34% | +2,37% |
1 Jahr | -0,55% | +2,18% | +2,38% |
3 Jahre | +1,02% | +13,38% | +0,89% |
5 Jahre | +10,79% | +16,72% | +2,57% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | -0,55% | +2,18% | +2,38% |
3 Jahre | +0,34% | +4,28% | +0,29% |
5 Jahre | +2,07% | +3,14% | +0,51% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,43% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,08% |
Sonstige laufende Kosten | 0,35% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 08.07.2015 |
Fondsvolumen (AK) | 29,74 Mio. USD (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,82% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,85% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,64% |
12-Monats-Hoch | 21,73 USD |
12-Monats-Tief | 20,39 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,78 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,39 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,35 |
Maximum Drawdown | 11,68% |