BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
- ISIN: LU1080341578
- WKN: A1409S
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | | USD | | | 0,80% |
NAV vom 18.04.2024
103,91 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Fondsmanagement: Herr John Carey
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -3,15% | +0,60% | +4,21% |
| 1 Jahr | +0,73% | +3,98% | +12,71% |
| 3 Jahre | -12,71% | -1,65% | +12,59% |
| 5 Jahre | -6,55% | -0,72% | +16,56% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,73% | +3,98% | +12,71% |
| 3 Jahre | -4,43% | -0,55% | +4,03% |
| 5 Jahre | -1,35% | -0,15% | +3,11% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,80% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,71% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Fondsvolumen | 230,23 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,08% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,64% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,70% |
| 12-Monats-Hoch | 108,41 USD |
| 12-Monats-Tief | 97,20 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,01 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,25 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,07 |
| Maximum Drawdown | 20,25% |