BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C H EUR
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
- ISIN: LU1080341495
- WKN: A1409U
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
C H EUR | | EUR | | | 1,35% |
NAV vom 27.03.2024
1.032,80 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Fondsmanagement: Herr John Carey
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,01% | +3,61% |
1 Jahr | -0,54% | +11,35% |
3 Jahre | -15,96% | +12,35% |
5 Jahre | -15,32% | +16,51% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -0,54% | +11,35% |
3 Jahre | -5,63% | +3,96% |
5 Jahre | -3,27% | +3,10% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,35% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
Sonstige laufende Kosten | 1,26% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Fondsvolumen | 230,23 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,42% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,91% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,36% |
12-Monats-Hoch | 1.046,33 EUR |
12-Monats-Tief | 943,75 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,29 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,86 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,56 |
Maximum Drawdown | 26,96% |