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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt

  • ISIN: LU1080341065
  • WKN: A1409V
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
C USD 1,35%
PC H EUR Plus EUR 0,57%
C H EUR EUR 1,35%
PC USD 0,80%
IC H EUR EUR 0,58%
IC USD 0,58%
ID USD 0,58%

NAV vom 27.03.2024

1.616,15 USD

FWW FundStars®

n.v.

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.

Fondsmanagement: Herr John Carey

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-0,61%+1,18%+3,61%
1 Jahr+1,56%+0,53%+11,35%
3 Jahre-11,03%-3,43%+12,35%
5 Jahre-6,99%-3,26%+16,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+1,56%+0,53%+11,35%
3 Jahre-3,82%-1,16%+3,96%
5 Jahre-1,44%-0,66%+3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Summe laufende Kosten 1,35%
     Portfoliotransaktionskosten 0,09%
     Sonstige laufende Kosten 1,26%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Fondsvolumen 230,23  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,04%
Volatilität (3 Jahre) 6,94%
Volatilität (5 Jahre) 6,79%
12-Monats-Hoch 1.630,54 USD
12-Monats-Tief 1.464,25 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Maximum Drawdown 21,04%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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