AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AT H2-EUR
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
- ISIN: LU1079477284
- WKN: A116JN
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
AT H2-EUR | | EUR | | | 1,37% |
NAV vom 19.04.2024
99,41 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.
Fondsmanagement: Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Frau Giulia Pellegrini
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,49% | +3,93% |
1 Jahr | +4,18% | +9,23% |
3 Jahre | -8,19% | -0,17% |
5 Jahre | -1,62% | +4,36% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,18% | +9,23% |
3 Jahre | -2,81% | -0,06% |
5 Jahre | -0,33% | +0,86% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,37% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,33% |
Sonstige laufende Kosten | 1,04% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 12.08.2014 |
Fondsvolumen | 137,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,64% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,94% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,49% |
12-Monats-Hoch | 100,28 EUR |
12-Monats-Tief | 93,60 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,77 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,53 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,06 |
Maximum Drawdown | 18,34% |