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AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AT H2-EUR

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar

  • ISIN: LU1079477284
  • WKN: A116JN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AT H2-EUR EUR 1,37%
CT H2-EUR EUR 1,77%
AM H2-EUR EUR 1,37%
WT H2-EUR EUR 0,81%
I (H2-EUR) EUR 0,89%
P2 H2-EUR EUR 0,83%

NAV vom 19.04.2024

99,41 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.

Fondsmanagement: Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Frau Giulia Pellegrini


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,49%+3,93%
1 Jahr+4,18%+9,23%
3 Jahre-8,19%-0,17%
5 Jahre-1,62%+4,36%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,18%+9,23%
3 Jahre-2,81%-0,06%
5 Jahre-0,33%+0,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,37%
     Portfoliotransaktionskosten 0,33%
     Sonstige laufende Kosten 1,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2014
Fondsvolumen 137,57  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,64%
Volatilität (3 Jahre) 5,94%
Volatilität (5 Jahre) 6,49%
12-Monats-Hoch 100,28 EUR
12-Monats-Tief 93,60 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown 18,34%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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