Basis Vermögen I
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU1072253153
- WKN: A114SW
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I | | EUR | | | 2,42% |
NAV vom 27.03.2024
138,33 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,41 EUR am 08.10.2019
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.
Anlageberater: Hogenmüller-Minet-Schenk GbR
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,37% | +3,85% |
1 Jahr | +10,81% | +9,92% |
3 Jahre | +7,93% | +5,46% |
5 Jahre | +18,01% | +18,05% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +10,81% | +9,92% |
3 Jahre | +2,58% | +1,79% |
5 Jahre | +3,37% | +3,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,42% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
Sonstige laufende Kosten | 2,38% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Fondsvolumen (AK) | 0,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,74% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,31% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,27% |
12-Monats-Hoch | 138,38 EUR |
12-Monats-Tief | 124,84 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,01 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,13 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
Maximum Drawdown | 21,88% |