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Basis Vermögen I

ETHENEA Independent Investors S.A.

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU1072253153
  • WKN: A114SW
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I EUR 2,42%
R EUR 3,38%

NAV vom 27.03.2024

138,33 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,41 EUR am 08.10.2019
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.

Anlageberater: Hogenmüller-Minet-Schenk GbR

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,37%+3,85%
1 Jahr+10,81%+9,92%
3 Jahre+7,93%+5,46%
5 Jahre+18,01%+18,05%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+10,81%+9,92%
3 Jahre+2,58%+1,79%
5 Jahre+3,37%+3,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,42%
     Portfoliotransaktionskosten 0,04%
     Sonstige laufende Kosten 2,38%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 01.07.2014
Fondsvolumen (AK) 0,63  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,74%
Volatilität (3 Jahre) 8,31%
Volatilität (5 Jahre) 10,27%
12-Monats-Hoch 138,38 EUR
12-Monats-Tief 124,84 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 21,88%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

Währungen(Stand: 31.10.2023)

Ratingverteilung sonstige

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