ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P
AXXION S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU1035659520
- WKN: A1XEEX
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P | | EUR | | | 2,12% |
NAV vom 18.04.2024
103,23 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.
Fondsmanagement: HRK LUNIS AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,62% | +1,70% |
| 1 Jahr | +7,88% | +7,38% |
| 3 Jahre | +3,99% | +1,69% |
| 5 Jahre | +10,23% | +8,13% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,88% | +7,38% |
| 3 Jahre | +1,31% | +0,56% |
| 5 Jahre | +1,97% | +1,58% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,12% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,35% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,77% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 05.05.2014 |
| Fondsvolumen | 56,88 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,20% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,33% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,96% |
| 12-Monats-Hoch | 103,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,71 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,87 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,24 |
| Maximum Drawdown | 15,41% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 28.03.2024)
BlueNord ASA DL-Bonds 2019(19/26)
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26)
La Fonciere Verte S.A. EO-Obl. 2019(25)
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)