AMF - Family & Brands Aktien P
LRI Capital Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU1009606051
- WKN: A1XBAM
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P | | EUR | | | 2,56% |
NAV vom 23.04.2024
142,80 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hierzu weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Aktienzertifikate und aktienähnliche Wertpapiere, z. B. Genuss- oder Partizipationsscheine von Unternehmen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten anerkannt, amtlich notiert oder gehandelt werden. Der Fokus der Investitionen liegt auf Aktien familiengeführter Gesellschaften sowie von Unternehmen mit werthaltigen Marken in ihren jeweiligen Segmenten.
Fondsmanagement: AMF Capital AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,99% | +5,69% |
| 1 Jahr | +10,98% | +14,69% |
| 3 Jahre | +5,50% | +12,25% |
| 5 Jahre | +32,60% | +42,56% |
| 10 Jahre | +88,80% | +117,99% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,98% | +14,69% |
| 3 Jahre | +1,80% | +3,93% |
| 5 Jahre | +5,81% | +7,35% |
| 10 Jahre | +6,56% | +8,10% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds pro Kalendermonat übersteigt (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,56% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,52% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 08.01.2014 |
| Fondsvolumen | 11,82 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,10% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,55% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,58% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,65% |
| 12-Monats-Hoch | 146,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 118,87 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,07 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,51 |
| Maximum Drawdown | 27,56% |