Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU1005538217
- WKN: A1XB79
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A - USD | | USD | | | 1,71% |
NAV vom 23.04.2024
136,62 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Fondsmanagement: Herr Antonio CIRULLI
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,13% | +5,10% | +2,83% |
| 1 Jahr | +5,04% | +8,46% | +7,23% |
| 3 Jahre | -2,98% | +9,92% | +2,52% |
| 5 Jahre | -3,82% | +1,77% | +14,89% |
| 10 Jahre | +1,86% | +32,37% | +35,18% |
| 15 Jahre | +15,78% | +40,83% | +80,33% |
| 20 Jahre | +36,44% | +53,04% | +82,99% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,04% | +8,46% | +7,23% |
| 3 Jahre | -1,00% | +3,20% | +0,83% |
| 5 Jahre | -0,78% | +0,35% | +2,81% |
| 10 Jahre | +0,18% | +2,84% | +3,06% |
| 15 Jahre | +0,98% | +2,31% | +4,01% |
| 20 Jahre | +1,57% | +2,15% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,71% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,53% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Fondsvolumen | 31,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,35% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,99% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,80% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,57% |
| 12-Monats-Hoch | 137,85 USD |
| 12-Monats-Tief | 129,66 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,90 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,21 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,01 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,36 |
| Maximum Drawdown | 17,32% |