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Edmond de Rothschild Fund Income Europe B - EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Mischfonds ausgewogen Europa

  • ISIN: LU0992632611
  • WKN: A1XBX8
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B - EUR EUR 2,01%
A CHF (H) CHF 2,03%
A - EUR EUR 2,01%
R - EUR EUR 2,40%
CR - EUR EUR 1,61%
A USD (H) USD 2,02%
B USD (H) USD 2,02%
I CHF (H) CHF 1,32%
I - EUR EUR 1,32%
P - EUR EUR 0,96%
N - EUR EUR 1,12%
J - EUR EUR 1,32%
O - EUR EUR 1,12%

NAV vom 17.04.2024

97,81 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,22 EUR am 27.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,39%+1,52%
1 Jahr+5,73%+6,86%
3 Jahre+1,52%+1,79%
5 Jahre+3,59%+14,27%
10 Jahre+21,58%+33,12%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,73%+6,86%
3 Jahre+0,50%+0,59%
5 Jahre+0,71%+2,70%
10 Jahre+1,97%+2,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,01%
     Portfoliotransaktionskosten 0,28%
     Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 31.12.2013
Fondsvolumen 240,83  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,14%
Volatilität (3 Jahre) 6,80%
Volatilität (5 Jahre) 8,17%
Volatilität (10 Jahre) 6,77%
12-Monats-Hoch 99,11 EUR
12-Monats-Tief 93,00 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 19,77%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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