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Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Mischfonds ausgewogen Europa

  • ISIN: LU0992632538
  • WKN: A1XBX7
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A - EUR EUR 2,01%
A CHF (H) CHF 2,03%
CR - EUR EUR 1,61%
R - EUR EUR 2,40%
B - EUR EUR 2,01%
A USD (H) USD 2,02%
B USD (H) USD 2,02%
I CHF (H) CHF 1,32%
N - EUR EUR 1,12%
I - EUR EUR 1,32%
P - EUR EUR 0,96%
J - EUR EUR 1,32%
O - EUR EUR 1,12%

NAV vom 27.03.2024

125,95 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,71%+3,01%
1 Jahr+9,19%+10,46%
3 Jahre+3,94%+5,65%
5 Jahre+5,04%+17,96%
10 Jahre+23,61%+36,35%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,19%+10,46%
3 Jahre+1,30%+1,85%
5 Jahre+0,99%+3,36%
10 Jahre+2,14%+3,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,01%
     Portfoliotransaktionskosten 0,28%
     Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Auflagedatum 31.12.2013
Fondsvolumen 240,83  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,26%
Volatilität (3 Jahre) 6,80%
Volatilität (5 Jahre) 8,15%
Volatilität (10 Jahre) 6,75%
12-Monats-Hoch 125,76 EUR
12-Monats-Tief 115,34 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 19,77%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Branchen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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