Edmond de Rothschild Fund Income Europe A - EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Mischfonds ausgewogen Europa
- ISIN: LU0992632538
- WKN: A1XBX7
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A - EUR | | EUR | | | 2,01% |
NAV vom 27.03.2024
125,95 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,71% | +3,01% |
1 Jahr | +9,19% | +10,46% |
3 Jahre | +3,94% | +5,65% |
5 Jahre | +5,04% | +17,96% |
10 Jahre | +23,61% | +36,35% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,19% | +10,46% |
3 Jahre | +1,30% | +1,85% |
5 Jahre | +0,99% | +3,36% |
10 Jahre | +2,14% | +3,15% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,01% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,28% |
Sonstige laufende Kosten | 1,73% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Auflagedatum | 31.12.2013 |
Fondsvolumen | 240,83 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,26% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,80% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,15% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,75% |
12-Monats-Hoch | 125,76 EUR |
12-Monats-Tief | 115,34 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,43 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,07 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,06 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
Maximum Drawdown | 19,77% |