Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) H.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0987487336
- WKN: A1W8BL
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc (EUR) Hedged | | EUR | | | 2,24% |
NAV vom 28.03.2024
11,57 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +1,94% | +1,58% |
1 Jahr | +5,20% | +7,08% |
3 Jahre | -9,21% | -0,01% |
5 Jahre | -2,78% | +5,82% |
10 Jahre | +12,92% | +16,32% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,20% | +7,08% |
3 Jahre | -3,17% | 0,00% |
5 Jahre | -0,56% | +1,14% |
10 Jahre | +1,22% | +1,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,24% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,50% |
Sonstige laufende Kosten | 1,74% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 11.11.2013 |
Fondsvolumen | 5.225,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,88% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,47% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,24% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,55% |
12-Monats-Hoch | 11,55 EUR |
12-Monats-Tief | 10,52 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,13 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,56 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,12 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,16 |
Maximum Drawdown | 20,60% |