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Ethna-Dynamisch SIA-T

ETHENEA Independent Investors S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: LU0985193431
  • WKN: A1W66T
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
SIA-T EUR 1,37%
CHF-T CHF 2,25%
SIA CHF-T CHF 1,39%
T EUR 2,17%
A EUR 2,17%
SIA-A EUR 1,40%
USD-T USD 2,25%
SIA USD-T USD 1,22%

NAV vom 28.03.2024

710,26 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2014: Ethna-GLOBAL Dynamisch SIA-T.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Fondsmanagement: Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,92%+5,46%
1 Jahr+14,34%+14,11%
3 Jahre+7,32%+10,19%
5 Jahre+23,89%+29,35%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+14,34%+14,11%
3 Jahre+2,38%+3,29%
5 Jahre+4,38%+5,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% Hurdle rate 7,00%, High Water Mark
Summe laufende Kosten 1,37%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 19.06.2014
Fondsvolumen 87,76  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,59%
Volatilität (3 Jahre) 7,54%
Volatilität (5 Jahre) 8,43%
12-Monats-Hoch 705,55 EUR
12-Monats-Tief 607,26 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 15,30%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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