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Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A Acc USD

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0900493726
  • WKN: A1T6P8
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc USD USD 2,06%
A Acc EUR EUR 2,06%
A MDist EUR EUR 2,06%
Y QDist (EUR) EUR 1,36%
Y Acc (EUR) Hedged EUR 1,36%
Y Acc USD USD 1,36%
I EUR EUR 1,18%

NAV vom 28.03.2024

8,27 USD

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Steve Ellis

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-2,78%-0,67%+1,17%
1 Jahr+6,02%+5,60%+6,59%
3 Jahre-2,97%+5,69%+5,26%
5 Jahre+0,27%+4,39%+4,38%
10 Jahre-7,29%+17,93%+19,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+6,02%+5,60%+6,59%
3 Jahre-1,00%+1,86%+1,72%
5 Jahre+0,05%+0,86%+0,86%
10 Jahre-0,75%+1,66%+1,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,06%
     Portfoliotransaktionskosten 0,41%
     Sonstige laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 12.04.2013
Fondsvolumen 149,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,74%
Volatilität (3 Jahre) 7,50%
Volatilität (5 Jahre) 9,86%
Volatilität (10 Jahre) 9,64%
12-Monats-Hoch 8,53 USD
12-Monats-Tief 7,58 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 34,34%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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