Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fd A Acc (USD)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Konsum Welt
- ISIN: LU0882574139
- WKN: A14MJ7
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Acc (USD) | | USD | | | 2,17% |
NAV vom 19.04.2024
23,83 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die mit dem Thema der Konsumgütermarken verbunden sind (d.h. Unternehmen mit geistigem Eigentum, Preismacht und einer Vorgeschichte mit starkem Wachstum). Dazu gehören unter anderem Unternehmen, die sich mit Entwicklung, Herstellung, Marketing und/oder dem Vertrieb von Markenkonsumgütern und/oder -dienstleistungen befassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Frau Aneta Wynimka
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,00% | +6,99% | +2,45% |
| 1 Jahr | +9,53% | +13,06% | +4,51% |
| 3 Jahre | -6,61% | +5,22% | -4,58% |
| 5 Jahre | +39,98% | +48,70% | +28,14% |
| 10 Jahre | +108,69% | +171,80% | +112,39% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,53% | +13,06% | +4,51% |
| 3 Jahre | -2,25% | +1,71% | -1,55% |
| 5 Jahre | +6,96% | +8,26% | +5,08% |
| 10 Jahre | +7,63% | +10,52% | +7,82% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,17% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,26% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,91% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 27.03.2013 |
| Fondsvolumen | 1.161,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,36% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,33% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,29% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,72% |
| 12-Monats-Hoch | 25,41 USD |
| 12-Monats-Tief | 20,20 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,10 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,61 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,79 |
| Maximum Drawdown | 37,85% |