AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU0815945547
- WKN: A1J2QF
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| AM - HKD | | HKD | | | 1,24% |
NAV vom 23.04.2024
9,19 HKD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsmanagement: Frau Helen Lam
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds HKD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,29% | +3,74% | +2,28% |
| 1 Jahr | +2,55% | +5,47% | +2,56% |
| 3 Jahre | -0,50% | +11,47% | +0,71% |
| 5 Jahre | +5,38% | +11,47% | +2,49% |
| 10 Jahre | +15,58% | +48,82% | +40,43% |
Annualisiert
| Fonds HKD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,55% | +5,47% | +2,56% |
| 3 Jahre | -0,17% | +3,68% | +0,24% |
| 5 Jahre | +1,05% | +2,20% | +0,49% |
| 10 Jahre | +1,46% | +4,06% | +3,45% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,24% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,06% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Fondsvolumen | 210,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,25% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,03% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,24% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,97% |
| 12-Monats-Hoch | 9,30 HKD |
| 12-Monats-Tief | 9,05 HKD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,07 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,56 |
| Maximum Drawdown | 7,83% |