Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe AB EUR
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: LU0810317205
- WKN: A1J2U9
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| AB EUR | | EUR | | | 2,50% |
NAV vom 18.04.2024
177,92 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in alle Aktiensektoren, die als eigentümerverwaltet gelten. Zwei Drittel dieser Aktien und Anteilspapiere sind Investitionen in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Anteilspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die hauptsächlich von ihren Eigentümern geführt werden.
Fondsmanagement: Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard, Anlageberater: Bellevue Asset Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,05% | +3,22% |
| 1 Jahr | +1,30% | +6,44% |
| 3 Jahre | +2,21% | +11,24% |
| 5 Jahre | +17,98% | +31,37% |
| 10 Jahre | +50,26% | +73,01% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,30% | +6,44% |
| 3 Jahre | +0,73% | +3,61% |
| 5 Jahre | +3,36% | +5,61% |
| 10 Jahre | +4,16% | +5,63% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,20% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 31.07.2012 |
| Fondsvolumen | 33,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 13,15% |
| Volatilität (3 Jahre) | 14,89% |
| Volatilität (5 Jahre) | 17,55% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,57% |
| 12-Monats-Hoch | 182,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 153,10 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,11 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,11 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,28 |
| Maximum Drawdown | 38,97% |