AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU0792749094
- WKN: A1JZTG
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
CT (H2-EUR) - EUR | | EUR | | | 3,31% |
NAV vom 28.03.2024
116,45 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Fondsmanagement: Herr Garreth Ong
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +1,27% | +2,02% |
1 Jahr | +4,44% | +0,72% |
3 Jahre | +5,81% | -1,45% |
5 Jahre | +9,92% | +2,13% |
10 Jahre | +12,35% | +40,45% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,44% | +0,72% |
3 Jahre | +1,90% | -0,49% |
5 Jahre | +1,91% | +0,42% |
10 Jahre | +1,17% | +3,46% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 3,31% |
Portfoliotransaktionskosten | 2,06% |
Sonstige laufende Kosten | 1,25% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 25.10.2012 |
Fondsvolumen | 11,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,22% |
Volatilität (3 Jahre) | 2,74% |
Volatilität (5 Jahre) | 3,70% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,45% |
12-Monats-Hoch | 116,41 EUR |
12-Monats-Tief | 111,08 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,75 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,41 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
Maximum Drawdown | 10,98% |