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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A MDist (JPY) Hedged

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0765273429
  • WKN: A14W9Z
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A MDist (JPY) Hedged JPY 2,07%
A HMDist (G) (AUD) Hedged AUD 2,07%
A (RMB) Hedged CNY 2,07%
A Acc (EUR) EUR 2,08%
Y Acc (EUR) EUR 1,58%
A (EUR) Hedged EUR 2,07%
Y (EUR) Hedged EUR 1,57%
A MDist (HKD) HKD 2,07%
Y MDist (HKD) HKD 1,57%
A Acc (SEK) Hedged SEK 2,08%
Y MDist (SGD) SGD 1,58%
A MIncome (G) (SGD) Hedged SGD 2,07%
A MDist (SGD) Hedged SGD 2,07%
Y Acc (USD) USD 1,58%
A Acc (USD) USD 2,08%
A MDist (USD) USD 2,07%
Y MIncome (USD) USD 1,57%
Y MDist (USD) USD 1,58%
A MIncome (USD) USD 2,07%
I MDist (USD) USD 1,42%
A MIncome (G) (USD) USD 2,07%
I Acc (USD) USD 1,41%

NAV vom 28.03.2024

453,90 JPY

FWW FundStars®

SRI

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Letzte Ausschüttung: 1,94 JPY am 01.03.2024
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsmanagement: Herr Bryan Collins

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+4,28%-0,30%+2,35%
1 Jahr-3,04%-16,01%+10,33%
3 Jahre-40,37%-52,83%+5,11%
5 Jahre-44,07%-57,44%+12,35%
10 Jahre-49,06%-56,16%+40,09%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr-3,04%-16,01%+10,33%
3 Jahre-15,83%-22,16%+1,67%
5 Jahre-10,97%-15,71%+2,36%
10 Jahre-6,52%-7,91%+3,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,07%
     Portfoliotransaktionskosten 0,67%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 10.04.2012
Fondsvolumen 1.556,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,07%
Volatilität (3 Jahre) 24,13%
Volatilität (5 Jahre) 20,70%
Volatilität (10 Jahre) 16,52%
12-Monats-Hoch 499,60 JPY
12-Monats-Tief 419,90 JPY

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,49
Maximum Drawdown 63,71%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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