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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR

Nordea Investment Funds S.A.

Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro

  • ISIN: LU0733666746
  • WKN: A14NKA
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AP-EUR EUR 1,04%
BP-EUR EUR 1,04%
HBI-CHF CHF 0,66%
BI-EUR EUR 0,63%
AI-EUR EUR 0,63%
AC-EUR EUR 0,84%

NAV vom 28.03.2024

11,28 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,10 EUR am 24.04.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Fondsmanagement: Herr Henrik Stille


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,13%+0,75%
1 Jahr+3,50%+5,45%
3 Jahre-10,66%-4,18%
5 Jahre-5,98%-1,99%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,50%+5,45%
3 Jahre-3,69%-1,41%
5 Jahre-1,22%-0,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,04%
     Portfoliotransaktionskosten 0,19%
     Sonstige laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 05.02.2015
Fondsvolumen 5.072,91  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,49%
Volatilität (3 Jahre) 4,70%
Volatilität (5 Jahre) 4,09%
12-Monats-Hoch 11,34 EUR
12-Monats-Tief 10,74 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,38
Maximum Drawdown 15,87%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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