Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR
Nordea Investment Funds S.A.
Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
- ISIN: LU0733666746
- WKN: A14NKA
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
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AP-EUR | | EUR | | | 1,04% |
NAV vom 28.03.2024
11,28 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Fondsmanagement: Herr Henrik Stille
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | -0,13% | +0,75% |
1 Jahr | +3,50% | +5,45% |
3 Jahre | -10,66% | -4,18% |
5 Jahre | -5,98% | -1,99% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,50% | +5,45% |
3 Jahre | -3,69% | -1,41% |
5 Jahre | -1,22% | -0,40% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,04% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,19% |
Sonstige laufende Kosten | 0,85% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 05.02.2015 |
Fondsvolumen | 5.072,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,49% |
Volatilität (3 Jahre) | 4,70% |
Volatilität (5 Jahre) | 4,09% |
12-Monats-Hoch | 11,34 EUR |
12-Monats-Tief | 10,74 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,02 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -1,03 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,38 |
Maximum Drawdown | 15,87% |