Anzeige

BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund M EUR

BlueBay Funds Management Company S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0720462695
  • WKN: A2AEAE
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
M EUR EUR 1,28%
Q CHF CHF 1,08%
R CHF CHF 1,88%
Q EUR EUR 1,08%
C EUR EUR 1,38%
R EUR EUR 2,43%
S EUR EUR 1,03%
C EUR (AIDiv) EUR 1,18%
R EUR (AIDiv) EUR 2,43%
S GBP (AIDiv) GBP 1,03%
C GBP (AIDiv) GBP 1,38%
DR GBP (QIDiv) GBP 2,43%
R SEK SEK 1,88%
R USD 2,43%
Q USD USD 1,08%
M USD USD 1,28%
S USD 1,03%
C USD USD 1,38%
C USD (AIDiv) USD 1,38%
R USD (AIDiv) USD 2,43%
I EUR EUR 1,24%
B EUR EUR 1,28%
I EUR (AIDiv) EUR 1,24%
B EUR Performance EUR n.v.
I EUR Perf EUR 1,04%
D GBP (QIDiv) GBP 1,28%
B USD 1,28%
I USD 1,24%
I Performance USD 1,04%
B Performance USD 1,08%

NAV vom 27.03.2024

91,90 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Mindestanlage 10.000 EUR
Anzeige

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Staatsanleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und hauptsächlich auf deren Landeswährungen lauten, einen total return zu erzielen, der den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Diversified (GBI-EM Diversified) schlägt.

Fondsmanagement: Herr Brent David, Herr Gautam Kalani


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-3,98%+0,78%
1 Jahr+4,30%+4,47%
3 Jahre-7,61%+5,30%
5 Jahre-11,18%+5,97%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,30%+4,47%
3 Jahre-2,60%+1,74%
5 Jahre-2,34%+1,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,28%
     Portfoliotransaktionskosten 0,48%
     Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 02.02.2016
Fondsvolumen 21,00  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,19%
Volatilität (3 Jahre) 12,03%
Volatilität (5 Jahre) 13,09%
12-Monats-Hoch 95,71 EUR
12-Monats-Tief 85,21 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Maximum Drawdown 37,68%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

Anzeige
Um die Funktion "Watchlist" nutzen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen fondsweb Account. Bitte registrieren Sie sich, oder loggen Sie sich ein.