Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (RMB)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU0715234463
- WKN: A1JTXR
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc (RMB) | | CNY | | | 1,26% |
NAV vom 27.03.2024
141,04 CNY
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Bryan Collins
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds CNY | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,41% | +1,60% | +2,02% |
1 Jahr | +2,59% | -3,35% | +0,72% |
3 Jahre | -1,77% | -3,40% | -1,45% |
5 Jahre | +6,56% | +3,10% | +2,13% |
10 Jahre | +30,33% | +42,43% | +40,45% |
Annualisiert
Fonds CNY | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +2,59% | -3,35% | +0,72% |
3 Jahre | -0,59% | -1,15% | -0,49% |
5 Jahre | +1,28% | +0,61% | +0,42% |
10 Jahre | +2,68% | +3,60% | +3,46% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,26% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
Sonstige laufende Kosten | 1,08% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 09.12.2011 |
Fondsvolumen | 220,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,20% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,44% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,12% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,48% |
12-Monats-Hoch | 141,25 CNY |
12-Monats-Tief | 136,94 CNY |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,37 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,22 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,10 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,47 |
Maximum Drawdown | 11,09% |