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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (RMB)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0715234463
  • WKN: A1JTXR
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (RMB) CNY 1,26%
Y Acc (EUR) EUR 0,86%
E Acc (EUR) EUR 1,76%
I Acc (EUR) EUR 0,52%
A Acc (EUR) EUR 1,26%
Y Acc (USD) USD 0,86%
A Acc (USD) USD 1,26%
I QDist (USD) USD 0,52%

NAV vom 27.03.2024

141,04 CNY

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Bryan Collins

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CNY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,41%+1,60%+2,02%
1 Jahr+2,59%-3,35%+0,72%
3 Jahre-1,77%-3,40%-1,45%
5 Jahre+6,56%+3,10%+2,13%
10 Jahre+30,33%+42,43%+40,45%

Annualisiert

Fonds CNY Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+2,59%-3,35%+0,72%
3 Jahre-0,59%-1,15%-0,49%
5 Jahre+1,28%+0,61%+0,42%
10 Jahre+2,68%+3,60%+3,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,26%
     Portfoliotransaktionskosten 0,18%
     Sonstige laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 09.12.2011
Fondsvolumen 220,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,20%
Volatilität (3 Jahre) 6,44%
Volatilität (5 Jahre) 7,12%
Volatilität (10 Jahre) 7,48%
12-Monats-Hoch 141,25 CNY
12-Monats-Tief 136,94 CNY

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 11,09%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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