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AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0706718672
  • WKN: A1JPGL
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AM (H2-EUR) - EUR EUR 2,38%
A (H2-EUR) - EUR EUR 2,37%
AM (H2-GBP) - GBP GBP 2,39%
AM (H2-SGD) - SGD SGD 2,39%
AT - USD USD 2,39%
AMg - USD USD 2,39%
WT (H2-EUR) - EUR EUR 1,42%
PQ (H2-GBP) - GBP GBP 1,71%
IT - USD USD 1,67%

NAV vom 28.03.2024

4,79 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Letzte Ausschüttung: 0,01 EUR am 15.03.2024
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Fondsmanagement: Herr Garreth Ong, Herr Ze Yi Ang

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,29%+2,01%
1 Jahr+2,01%+1,40%
3 Jahre-29,36%-1,47%
5 Jahre-31,42%+1,85%
10 Jahre-25,63%+40,22%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,01%+1,40%
3 Jahre-10,94%-0,49%
5 Jahre-7,27%+0,37%
10 Jahre-2,92%+3,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,38%
     Portfoliotransaktionskosten 0,83%
     Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Fondsvolumen 106,64  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,66%
Volatilität (3 Jahre) 8,53%
Volatilität (5 Jahre) 8,88%
Volatilität (10 Jahre) 6,94%
12-Monats-Hoch 4,82 EUR
12-Monats-Tief 4,50 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,44
Maximum Drawdown 39,88%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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