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AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-SGD) - SGD

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0706718169
  • WKN: A1JPGH
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AM (H2-SGD) - SGD SGD 2,39%
AM (H2-EUR) - EUR EUR 2,38%
A (H2-EUR) - EUR EUR 2,37%
AM (H2-GBP) - GBP GBP 2,39%
AT - USD USD 2,39%
AMg - USD USD 2,39%
WT (H2-EUR) - EUR EUR 1,42%
PQ (H2-GBP) - GBP GBP 1,71%
IT - USD USD 1,67%

NAV vom 28.03.2024

4,59 SGD

FWW FundStars®

SRI

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  • 5
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  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,01 SGD am 15.03.2024
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Fondsmanagement: Herr Garreth Ong, Herr Ze Yi Ang

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SGD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,26%+0,23%+2,02%
1 Jahr+1,63%-0,22%+0,72%
3 Jahre-27,14%-20,80%-1,45%
5 Jahre-26,73%-23,42%+2,13%
10 Jahre-14,79%+2,05%+40,45%

Annualisiert

Fonds SGD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+1,63%-0,22%+0,72%
3 Jahre-10,02%-7,48%-0,49%
5 Jahre-6,03%-5,20%+0,42%
10 Jahre-1,59%+0,20%+3,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,39%
     Portfoliotransaktionskosten 0,83%
     Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Fondsvolumen 106,64  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,89%
Volatilität (3 Jahre) 8,31%
Volatilität (5 Jahre) 9,17%
Volatilität (10 Jahre) 8,55%
12-Monats-Hoch 4,71 SGD
12-Monats-Tief 4,34 SGD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 36,54%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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