Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
- ISIN: LU0702159772
- WKN: A1JTXT
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc (EUR) | | EUR | | | 2,30% |
NAV vom 18.04.2024
36,13 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Nitin Bajaj
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,21% | +3,38% |
1 Jahr | +7,75% | +7,17% |
3 Jahre | +19,92% | +0,13% |
5 Jahre | +35,19% | +26,94% |
10 Jahre | +124,02% | +81,75% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,75% | +7,17% |
3 Jahre | +6,24% | +0,04% |
5 Jahre | +6,22% | +4,89% |
10 Jahre | +8,40% | +6,16% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,36% |
Sonstige laufende Kosten | 1,94% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 07.12.2011 |
Fondsvolumen | 1.194,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,74% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,32% |
Volatilität (5 Jahre) | 15,65% |
Volatilität (10 Jahre) | 14,09% |
12-Monats-Hoch | 36,93 EUR |
12-Monats-Tief | 32,41 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,71 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,52 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,40 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,60 |
Maximum Drawdown | 37,87% |