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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

  • ISIN: LU0702159699
  • WKN: A1JTXP
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (USD) USD 2,30%
A Acc (EUR) EUR 2,30%
A (EUR) EUR 2,30%
Y (EUR) EUR 1,45%
Y Acc (USD) USD 1,45%
A (USD) USD 2,30%
Y (USD) USD 1,45%
I Acc (EUR) EUR 1,28%
I (USD) USD 1,28%

NAV vom 18.04.2024

28,77 USD

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Nitin Bajaj


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-0,69%+3,16%+3,17%
1 Jahr+4,99%+9,13%+6,71%
3 Jahre+6,55%+20,07%-0,08%
5 Jahre+28,11%+36,16%+26,51%
10 Jahre+73,77%+126,10%+81,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+4,99%+9,13%+6,71%
3 Jahre+2,14%+6,29%-0,03%
5 Jahre+5,08%+6,37%+4,82%
10 Jahre+5,68%+8,50%+6,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,30%
     Portfoliotransaktionskosten 0,36%
     Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 07.12.2011
Fondsvolumen 1.194,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,11%
Volatilität (3 Jahre) 10,35%
Volatilität (5 Jahre) 15,70%
Volatilität (10 Jahre) 14,20%
12-Monats-Hoch 29,62 USD
12-Monats-Tief 25,92 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 44,22%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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