March International - The Family Businesses Fund A EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0701410861
- WKN: A1J9YT
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A EUR | | EUR | | | n.v. |
NAV vom 17.04.2024
18,80 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind. Dabei liegt der Investitionsschwerpunkt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
Fondsmanagement: Herr Francisco Javier Pérez Fernández, Herr José Antonio Méndez Roth
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,37% | +4,71% |
| 1 Jahr | +1,82% | +12,91% |
| 3 Jahre | +5,01% | +10,61% |
| 5 Jahre | +19,58% | +41,97% |
| 10 Jahre | +50,83% | +118,24% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,82% | +12,91% |
| 3 Jahre | +1,64% | +3,42% |
| 5 Jahre | +3,64% | +7,26% |
| 10 Jahre | +4,20% | +8,12% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque Privée Edmond de Rothschild Europe |
| Auflagedatum | 22.02.2012 |
| Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,55% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,31% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,36% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,32% |
| 12-Monats-Hoch | 19,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 16,76 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,25 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,27 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
| Maximum Drawdown | 30,66% |