AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU0631905352
- WKN: A1JGR4
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A (H2-EUR) - EUR | | EUR | | | 3,11% |
NAV vom 18.04.2024
94,24 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Fondsmanagement: Herr Garreth Ong
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,87% | +2,12% |
1 Jahr | +5,11% | +2,15% |
3 Jahre | +6,81% | +0,52% |
5 Jahre | +12,37% | +2,32% |
10 Jahre | +15,07% | +40,30% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,11% | +2,15% |
3 Jahre | +2,22% | +0,17% |
5 Jahre | +2,36% | +0,46% |
10 Jahre | +1,41% | +3,44% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 3,11% |
Portfoliotransaktionskosten | 2,06% |
Sonstige laufende Kosten | 1,05% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 21.06.2011 |
Fondsvolumen | 11,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,19% |
Volatilität (3 Jahre) | 2,63% |
Volatilität (5 Jahre) | 3,70% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,44% |
12-Monats-Hoch | 94,18 EUR |
12-Monats-Tief | 91,17 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,08 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,50 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,49 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,31 |
Maximum Drawdown | 10,76% |