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AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0631905352
  • WKN: A1JGR4
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A (H2-EUR) - EUR EUR 3,11%
CT (H2-EUR) - EUR EUR 3,31%
A - USD USD 4,12%
P - USD USD 2,67%

NAV vom 18.04.2024

94,24 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,62 EUR am 15.12.2023
Hinweis: Name bis 16.07.12: Alli. RCM Renm. Fix Inc.-A(H2-EUR)-EUR.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Fondsmanagement: Herr Garreth Ong


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,87%+2,12%
1 Jahr+5,11%+2,15%
3 Jahre+6,81%+0,52%
5 Jahre+12,37%+2,32%
10 Jahre+15,07%+40,30%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,11%+2,15%
3 Jahre+2,22%+0,17%
5 Jahre+2,36%+0,46%
10 Jahre+1,41%+3,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 3,11%
     Portfoliotransaktionskosten 2,06%
     Sonstige laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Fondsvolumen 11,62  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,19%
Volatilität (3 Jahre) 2,63%
Volatilität (5 Jahre) 3,70%
Volatilität (10 Jahre) 4,44%
12-Monats-Hoch 94,18 EUR
12-Monats-Tief 91,17 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 10,76%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

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