AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU0631904975
- WKN: A1JGR1
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A - USD | | USD | | | 4,12% |
NAV vom 26.04.2024
9,76 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Fondsmanagement: Herr Garreth Ong
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,26% | +3,14% | +1,49% |
| 1 Jahr | -1,16% | +1,76% | +2,07% |
| 3 Jahre | -3,30% | +9,19% | +0,11% |
| 5 Jahre | +7,12% | +12,36% | +0,94% |
| 10 Jahre | +18,70% | +53,51% | +39,54% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,16% | +1,76% | +2,07% |
| 3 Jahre | -1,11% | +2,97% | +0,04% |
| 5 Jahre | +1,39% | +2,36% | +0,19% |
| 10 Jahre | +1,73% | +4,38% | +3,39% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 4,12% |
| Portfoliotransaktionskosten | 2,06% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,06% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.06.2011 |
| Fondsvolumen | 11,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,21% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,86% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,15% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,01% |
| 12-Monats-Hoch | 10,07 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,56 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,90 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,16 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,59 |
| Maximum Drawdown | 12,53% |