Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
- ISIN: LU0631859229
- WKN: A1JG2H
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B EUR | | EUR | | | 2,40% |
NAV vom 17.04.2024
393,33 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.
Fondsmanagement: Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard, Anlageberater: Bellevue Asset Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +8,33% | -0,01% |
| 1 Jahr | +12,88% | +1,30% |
| 3 Jahre | +2,75% | -10,74% |
| 5 Jahre | +42,84% | +24,44% |
| 10 Jahre | +127,02% | +86,11% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,88% | +1,30% |
| 3 Jahre | +0,91% | -3,71% |
| 5 Jahre | +7,39% | +4,47% |
| 10 Jahre | +8,54% | +6,41% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 10% der Wertentwicklung, die über die der MSCI Europe ex UK Small Net TR EUR hinausgeht |
| Summe laufende Kosten | 2,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,20% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| Fondsvolumen | 75,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 13,45% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,40% |
| Volatilität (5 Jahre) | 18,82% |
| Volatilität (10 Jahre) | 17,05% |
| 12-Monats-Hoch | 402,75 EUR |
| 12-Monats-Tief | 312,29 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,89 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,09 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
| Maximum Drawdown | 40,05% |