DWS Invest Convertibles CHF LCH
DWS Investment S.A.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU0616867890
- WKN: DWS070
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
CHF LCH | | CHF | | | 2,07% |
NAV vom 25.04.2024
98,71 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Hans-Joachim Weber
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -2,83% | -7,94% | +0,22% |
1 Jahr | -0,88% | -0,61% | +4,15% |
3 Jahre | -20,82% | -10,58% | -11,12% |
5 Jahre | -4,73% | +11,27% | +6,75% |
10 Jahre | -1,30% | +23,23% | +24,61% |
Annualisiert
Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | -0,88% | -0,61% | +4,15% |
3 Jahre | -7,48% | -3,66% | -3,85% |
5 Jahre | -0,97% | +2,16% | +1,32% |
10 Jahre | -0,13% | +2,11% | +2,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,07% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,66% |
Sonstige laufende Kosten | 1,41% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 24.03.2014 |
Fondsvolumen | 248,19 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,29% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,54% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,99% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,27% |
12-Monats-Hoch | 103,43 CHF |
12-Monats-Tief | 95,13 CHF |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,02 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,33 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
Maximum Drawdown | 28,26% |