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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
18.12.2014 Veränderung zum 17.12.2014
13,31 $ -0,04 $ -0,30%

Zwischengewinn0,00 $

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Martin Currie GF - European Absolute Alpha Fund USD R Stammdaten
ISIN:LU0541661335
WKN:A1C49L
Gesellschaft:Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.á r.l.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Browne seit 29.09.2010, Herr Steve Frost seit 29.09.2010
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.09.2010
Gesamtfondsvolumen (30.09.2014):335,00 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:2,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,5000%
Performance-Fee:20,00% der Netto-Wertentwicklung
TER p.a. (31.03.2014):2,50%
Laufende Kosten laut KIID:2,40%
Mindestanlage**:10.000,00 USD
Mindestfolgezahlung**:0,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

Benchmark (Gesellschaft)

100% MSCI Europ Large Cap

Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das Ziel einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Mittels seiner Anlagen geht der Fonds sowohl Short‐ als auch Long‐Exposure ein, entweder direkt oder indirekt über Derivate. Der Anlagebereich umfasst hauptsächlich Aktien von Unternehmen, die in Europa notiert oder tätig sind (unmittelbar oder indirekt). Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Wertentwicklung (17.12.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,30%
1 Monat:+3,17%+3,57%
3 Monate:+1,99%+6,15%
6 Monate:+1,91%+11,08%
seit Jahresbeginn:+0,08%+10,87%
1 Jahr:+2,38%+13,08%
3 Jahre:+46,86%+53,60%
seit Auflage:+33,50%+45,97%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,27%
Jahreshoch:13,78 $
Jahrestief:12,35 $
12-Monats-Hoch:13,78 $
12-Monats-Tief:12,35 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,14
Tracking Error (1 Jahr):7,70%
Korrelation (1 Jahr):0,38
Information Ratio (1 Jahr):0,02
Beta (1 Jahr):0,63
Treynor Ratio (1 Jahr):14,74
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-7,54%

Martin Currie GF - European Absolute Alpha Fund USD R Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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