JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU0533339742
- WKN: A1C7CG
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (acc.) | | AUD | | | 0,59% |
NAV vom 22.04.2024
12.816,34 AUD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Aidan Shevlin, Herr Masaomi Shimada, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds AUD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,19% | -0,37% | -0,12% |
| 1 Jahr | +3,71% | +2,93% | +0,54% |
| 3 Jahre | +5,50% | -0,48% | -3,86% |
| 5 Jahre | +6,19% | +1,06% | -5,12% |
| 10 Jahre | +14,46% | +2,24% | +1,90% |
Annualisiert
| Fonds AUD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,71% | +2,93% | +0,54% |
| 3 Jahre | +1,80% | -0,16% | -1,30% |
| 5 Jahre | +1,21% | +0,21% | -1,05% |
| 10 Jahre | +1,36% | +0,22% | +0,19% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,59% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,55% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| Fondsvolumen | 1.638,90 Mio. AUD (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,97% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,96% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,91% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,79% |
| 12-Monats-Hoch | 12.816,34 AUD |
| 12-Monats-Tief | 12.360,58 AUD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,33 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,25 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,02 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,03 |
| Maximum Drawdown | 0,10% |