Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A Acc EUR Hdg
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0528228074
- WKN: A1JUFR
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Acc EUR Hdg | | EUR | | | 2,31% |
NAV vom 19.04.2024
27,92 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.
Fondsmanagement: Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wynimka
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,15% | +4,71% |
| 1 Jahr | +10,67% | +12,91% |
| 3 Jahre | -0,04% | +10,61% |
| 5 Jahre | +39,59% | +41,97% |
| 10 Jahre | +111,60% | +118,24% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,67% | +12,91% |
| 3 Jahre | -0,01% | +3,42% |
| 5 Jahre | +6,90% | +7,26% |
| 10 Jahre | +7,78% | +8,12% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,31% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,91% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 12.04.2012 |
| Fondsvolumen | 1.019,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,86% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,23% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,88% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,44% |
| 12-Monats-Hoch | 29,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,77 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,93 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,10 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,48 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,60 |
| Maximum Drawdown | 31,18% |