AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Aktienfonds Small & Mid Cap USA
- ISIN: LU0511384579
- WKN: A1C01E
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A EUR H | | EUR | | | 2,43% |
NAV vom 26.03.2024
40,82 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Herr James MacGregor, Herr Erik Turenchalk
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,79% | +6,31% |
1 Jahr | +21,06% | +18,29% |
3 Jahre | +1,64% | +12,24% |
5 Jahre | +28,85% | +56,64% |
10 Jahre | +54,04% | +161,99% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +21,06% | +18,29% |
3 Jahre | +0,54% | +3,92% |
5 Jahre | +5,20% | +9,39% |
10 Jahre | +4,42% | +10,11% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,43% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,43% |
Sonstige laufende Kosten | 2,00% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 15.07.2010 |
Fondsvolumen | 116,03 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 22,34% |
Volatilität (3 Jahre) | 20,93% |
Volatilität (5 Jahre) | 24,63% |
Volatilität (10 Jahre) | 20,31% |
12-Monats-Hoch | 41,38 EUR |
12-Monats-Tief | 32,07 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,08 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,05 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,14 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,20 |
Maximum Drawdown | 52,59% |