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Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) HKD

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar

  • ISIN: LU0496364315
  • WKN: A1CU8W
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Class A (Mdis) HKD HKD 1,28%
A (acc) EUR-H1 EUR 1,30%
Class A (acc) HKD HKD 1,27%
Class Z (acc) USD USD 0,97%
Class N (acc) USD 1,97%
Class AX (acc) USD USD n.v.
Class C (acc) USD USD n.v.
Class A (acc) USD USD 1,27%
Class Z (Mdis) USD USD 0,97%
Class N (Mdis) USD 1,97%
Class A (Mdis) USD USD 1,27%
Class I (acc) EUR-H1 EUR 0,63%
Class W (acc) USD USD 0,71%
Class I (acc) USD USD 0,61%
Class I (Mdis) USD USD 0,60%
Class W (Mdis) USD USD 0,71%

NAV vom 27.03.2024

7,65 HKD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,03 HKD am 08.03.2024
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsmanagement: Herr Paul Varunok, Herr Neil Dhruv

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds HKD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-0,99%+0,63%+0,58%
1 Jahr-1,02%-1,69%-1,02%
3 Jahre-9,43%-2,37%-3,00%
5 Jahre-6,50%-2,42%+1,10%
10 Jahre-1,03%+24,69%+35,34%

Annualisiert

Fonds HKD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr-1,02%-1,69%-1,02%
3 Jahre-3,25%-0,80%-1,01%
5 Jahre-1,33%-0,49%+0,22%
10 Jahre-0,10%+2,23%+3,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 1,28%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,28%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 30.04.2010
Fondsvolumen 817,80  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,69%
Volatilität (3 Jahre) 6,56%
Volatilität (5 Jahre) 6,69%
Volatilität (10 Jahre) 7,23%
12-Monats-Hoch 8,04 HKD
12-Monats-Tief 7,18 HKD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 17,37%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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