Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) HKD
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
- ISIN: LU0496364315
- WKN: A1CU8W
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Class A (Mdis) HKD | | HKD | | | 1,28% |
NAV vom 27.03.2024
7,65 HKD
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,03 HKD am 08.03.2024
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Fondsmanagement: Herr Paul Varunok, Herr Neil Dhruv
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds HKD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -0,99% | +0,63% | +0,58% |
1 Jahr | -1,02% | -1,69% | -1,02% |
3 Jahre | -9,43% | -2,37% | -3,00% |
5 Jahre | -6,50% | -2,42% | +1,10% |
10 Jahre | -1,03% | +24,69% | +35,34% |
Annualisiert
Fonds HKD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | -1,02% | -1,69% | -1,02% |
3 Jahre | -3,25% | -0,80% | -1,01% |
5 Jahre | -1,33% | -0,49% | +0,22% |
10 Jahre | -0,10% | +2,23% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 1,28% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,28% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Fondsvolumen | 817,80 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,69% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,56% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,69% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,23% |
12-Monats-Hoch | 8,04 HKD |
12-Monats-Tief | 7,18 HKD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,75 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,17 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,07 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
Maximum Drawdown | 17,37% |