Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 114,39 €
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR
Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 114,39 €
| 16.05.2012 | Veränderung zum 15.05.2012 | |
| 114,39 € | -0,08 € | -0,07% |
| Zwischengewinn | 3,00 € |
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| ISIN: | LU0494919649 |
| WKN: | A1CUY7 |
| Gesellschaft: | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Maxence-Louis Mormede seit 15.04.2010 |
| Depotbank: | Dresdner Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.04.2010 |
| Fondsvolumen (30.04.2012): | 29,54 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Duration (Durchschnitt): | 91 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 0,75% |
| Administrationsgebühr: | 0,10% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 512KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 73KB)
Fondssektor
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020) Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt bis 31.12.2019 eine fristenkongruente Rendite bezogen auf den Euro-Staatsanleihenmarkt an. In dieser Phase soll die Portfolioduration auf den Stichtag ausgerichtet sein. Zum 31.12.2019 wrd ein Anteilpreis von 100 EUR angestrebt, der aber nicht garantiert wird. Ab 1.1.2020 soll der Fonds eine am Euro-Geldmarkt orientierte Rendite erwirtschaften. Dabei soll die Portfolioduration maximal ein Jahr betragen. Investiert werden kann das Fondsvermögen insbesondere in verzinsliche Wertpapiere (Anteil von Emittenten ohne Investment-Grade-Rating max. 20% des Fondsvermögens).
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,34% |
| 1 Monat: | +1,41% |
| 3 Monate: | +3,00% |
| 6 Monate: | +5,90% |
| seit Jahresbeginn: | +4,32% |
| 1 Jahr: | +12,14% |
| seit Auflage: | +14,47% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,04% | 6,55% |
| Jahreshoch: | 114,54 € | |
| Jahrestief: | 108,63 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 114,54 € | |
| 12-Monats-Tief: | 102,15 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,66 | 0,93 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,94% | 15,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,48 | 0,20 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,82 | 0,62 |
| Beta (1 Jahr): | -0,19 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -53,47 | -16,89 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,25% | -4,73% |
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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