Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C
DWS Investment S.A.
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
- ISIN: LU0484969463
- WKN: DBX0FE
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
1C | | EUR | | | 0,15% |
NAV vom 27.03.2024
197,39 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited, Anlageberater: DWS Investments UK
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -1,90% | -0,84% |
1 Jahr | +0,21% | +2,80% |
3 Jahre | -16,22% | -14,19% |
5 Jahre | -14,64% | -9,83% |
10 Jahre | -1,72% | +3,54% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,21% | +2,80% |
3 Jahre | -5,73% | -4,97% |
5 Jahre | -3,12% | -2,05% |
10 Jahre | -0,17% | +0,35% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,15% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,15% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 22.09.2010 |
Fondsvolumen (AK) | 11,21 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,20% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,71% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,62% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,43% |
12-Monats-Hoch | 201,89 EUR |
12-Monats-Tief | 186,02 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,03 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,87 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,49 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,04 |
Maximum Drawdown | 24,36% |