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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A auss.

Invesco Management S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt Euro

  • ISIN: LU0482498929
  • WKN: A1CV2Z
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A auss. EUR 0,45%
A thes. EUR 0,45%
C EUR 0,33%

NAV vom 28.03.2024

317,96 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 6,47 EUR am 01.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 05.12.2018: Invesco Euro Reserve Fund A auss.
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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Fondsmanagement: Frau Laurie Brignac, Herr Paul Mueller, Herr Luke Greenwood

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,84%+0,89%
1 Jahr+3,84%+3,60%
3 Jahre+2,33%+2,70%
5 Jahre+1,66%+1,91%
10 Jahre+0,67%+1,62%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,84%+3,60%
3 Jahre+0,77%+0,89%
5 Jahre+0,33%+0,38%
10 Jahre+0,07%+0,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 0,45%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 0,38%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflagedatum 31.03.2010
Fondsvolumen 242,26  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,45%
Volatilität (3 Jahre) 0,86%
Volatilität (5 Jahre) 1,01%
Volatilität (10 Jahre) 0,72%
12-Monats-Hoch 323,17 EUR
12-Monats-Tief 312,37 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 3,98%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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